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En el listado de los mov bancarios, vamos agregar una columna adicional que se llamara fecha de conciliación, solo se mostrara un check por cada linea , en el caso de que haya sido conciliada ese movimiento.

Para setear esa conciliación, lo vamos a realizar en GESTION DE CUENTAS BANCARIAS, luego elijo la cuenta bancaria y por defecto muestro todos los movimientos bancarios, al lado de la columna importe , pongo un botoncito, que me abra una modal , y alli ponemos fecha de conciliacion (por defecto la de hoy) y un boton CONCILIADO y CANCELAR, de esta forma si esta conciliado el botoncito saldrá con un check o en otro color como quieras y las que no están conciliadas , saldrán vacias o en otro color el botoncito. Luego en la exportacion a excel ponemos una columna nueva con fecha de conciliacion, a las que fueron conciliadas las otras saldrá el campo vacio.

Tambien en el reporte de Resumen de movimientos bancarios, agregamos la columna con la fecha de conciliacion y tambien en la exportacion a excel.