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El reporte consta de varias partes :
Se muestra desde el origen de los tiempos y hay que hacerlo en hilo.
Caja: Listado de cajas y saldos de cada una de ella al día de la fecha
Cheques de terceros: Listado de la cartera de cheques disponibles que no fueron cobrados.
Bancos: Listado de cuentas bancarias de la agencias , con los saldos de cada una de ellas.
Tarjetas: Listado de las tarjetas de credito, posnet , que no se acreditaron en el banco

Saldos de clientes: Saldos de expedientes que deben los clientes.
Saldos en Proveedores: Anticipos y saldos de Pagos directos al proveedor.
Todos estos valores sumados y expresados en la moneda que corresponda