Errores #2028
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 4 años
Vamos a realizar un cambio dentro de cada cuenta bancaria. Cuando se termine de conciliar esos movimientos, deberíamos cerrar y guardar, con el periodo de conciliación, nro de comprobante bancario y Usuario que realizo la conciliación, y poder adjuntar el resumen bancario a esa misma conciliación bancaria, en el caso de que se deba corregir, podrán abrir la conciliación bancaria y agregar el movimiento que falta conciliar, para luego cerrar la conciliación nuevamente. O podrá Borrar toda la conciliación y hacerla de nuevo. *PRIMERO *Primero tenemos que agregar 3 columnas y agregar más filtros en los movimientos bancarios* Dentro de esa ventana que mostramos los movimientos bancarios, agregamos una columna de fecha que se llame (Fecha acreditación), una columna de (referencia) del pago y otra columna con un check por cada movimiento, sacarle la Hora a la primera fecha que ya está en el reporte. Este check nuevo que se agregó, servirá para conciliar los movimientos bancarios. Se deberá Agregar filtros a estos movimientos que serán (Por periodo de fechas creación), (Por periodo de fechas de acreditación), Por (Conciliado, No Conciliados, Todos), Por moneda. La columna de referencia proviene del campo que está en de (Transferir valores de caja a banco o si banco, es un depósito) , (Transferir valores de banco a caja) , (En la orden de ingreso, campo Código Codigo Operación: de la transf bancaria) , (en la orden de egreso y egresos varios, Comprobante Nº:, en transf trans bancaria) y (en ( en ingresos varios) *SEGUNDO *Segundo vamos a listar todas las conciliaciones generadas, y guardadas con estas columnas * este formato* Fecha del periodo de conciliación * Nro de comprobante bancario * Usuario que lo realizo * Archivo adjunto del banco 01/01/2022 - 31/01/2022 - 005526885795 * Andrea Pujio * /var/files/comprbante002565845.pdf (Editar) (Borrar) Al listar los movimientos siempre debemos totalizar los importes del estado elegido. (Debe, Haber, Saldo)