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Vamos a realizar un cambio dentro de cada cuenta bancaria.

PRIMERO tenemos que agregar 3 columnas y agregar más filtros en los movimientos bancarios

Dentro de esa ventana que mostramos los movimientos bancarios, agregamos una columna de fecha que se llame (Fecha acreditación), una columna de (referencia)* del pago y otra columna con un check por cada movimiento, luego sacarle el texto de la Hora a la primera columna fecha que ya está en el listado, este check nuevo servirá para conciliar los movimientos bancarios.

Se deberá Agregar filtros a estos movimientos que serán (Por periodo de fechas creación), (Por periodo de fechas de acreditación), Por (Conciliado, No Conciliados, Todos), Por moneda.

Agregar una 4 columna que sera el CONCEPTO, ese campo también hay que agregarlo en la ventana de medios de cobros o pagos en la opcion de transferencia bancaria o deposito bancario.

Estas columnas también se deben indexar para que se pueda buscar por esos datos cargados en el listado.

La columna de referencia proviene del campo que está en (Transferir valores de caja a banco o si es un depósito) , (Transferir valores de banco a caja) , (En la orden de ingreso, campo Código Operación: de la transf bancaria) , (en la orden de egreso y egresos varios, Comprobante Nº:, en transf bancaria) y (en ingresos varios)

Al listar los movimientos siempre debemos totalizar los importes del estado elegido. (Debito, crédito, Saldo)

SEGUNDO vamos a listar todas las conciliaciones generadas, y guardadas con estas columnas
Fecha del periodo de conciliación * Nro de comprobante bancario * Usuario que lo realizo * Archivo adjunto del banco. Ejemplo:
(01/01/2022-31/01/2022) - 005526885795 * Andrea Pujio * /var/files/comprbante002565845.pdf (Editar) (Borrar)

Cuando se termine de conciliar esos movimientos, deberíamos cerrar y guardar, con el periodo de conciliación, nro de comprobante bancario y Usuario que realizo la conciliación, y poder adjuntar el resumen bancario a esa misma conciliación bancaria, en el caso de que se deba corregir, podrán abrir la conciliación bancaria y agregar el movimiento que falta conciliar, para luego cerrar la conciliación nuevamente. O podrá Borrar toda la conciliación y hacerla de nuevo.