Errores #2028
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 4 años
Vamos a realizar un cambio dentro de cada cuenta bancaria. *PRIMERO* Cuando se termine de conciliar esos movimientos, deberíamos cerrar y guardar, con el periodo de conciliación, nro de comprobante bancario y Usuario que realizo la conciliación, y poder adjuntar el resumen bancario a esa misma conciliación bancaria, en el caso de que se deba corregir, podrán abrir la conciliación bancaria y agregar el movimiento que falta conciliar, para luego cerrar la conciliación nuevamente. O podrá Borrar toda la conciliación y hacerla de nuevo. *PRIMERO tenemos que agregar 3 4 columnas y agregar más filtros en los movimientos bancarios bancarios* Dentro de esa ventana que mostramos los movimientos bancarios, agregamos una columna de fecha que se llame (Fecha acreditación), una columna de (referencia)* (referencia) del pago y otra columna con un check por cada movimiento, luego sacarle el texto de la Hora a la primera columna fecha que ya está en el listado, este reporte. Este check nuevo que se agregó, servirá para conciliar los movimientos bancarios. Se deberá Agregar filtros a estos movimientos que serán (Por periodo de fechas creación), (Por periodo de fechas de acreditación), Por (Conciliado, No Conciliados, Todos), Por moneda. Agregar una Se debe agregar la 4 columna que sera el CONCEPTO, de concepto, ese campo también hay que agregarlo en la ventana de medios de cobros o pagos en la opcion de transferencia bancaria o deposito bancario. bancaria, tanto en los egresos y los ingresos. Estas columnas también se deben indexar para que se pueda buscar por esos datos cargados en el listado. cargados. La columna de *referencia* referencia proviene del campo que está en (Transferir valores de caja a banco o si es un depósito) , (Transferir valores de banco a caja) , (En la orden de ingreso, campo Código Operación: de la transf bancaria) , (en la orden de egreso y egresos varios, Comprobante Nº:, en transf bancaria) y (en ingresos varios) Al listar los movimientos siempre debemos totalizar los importes del estado elegido. (Debito, crédito, Saldo) *SEGUNDO* *SEGUNDO vamos a listar todas las conciliaciones generadas, y guardadas con estas columnas * Fecha del periodo de conciliación * Nro de comprobante bancario * Usuario que lo realizo * Archivo adjunto del banco. Ejemplo: banco (01/01/2022-31/01/2022) 01/01/2022 - 31/01/2022 - 005526885795 * Andrea Pujio * /var/files/comprbante002565845.pdf (Editar) (Borrar) Cuando se termine de conciliar esos movimientos, deberíamos cerrar y guardar, con el periodo de conciliación, nro de comprobante bancario y Usuario que realizo la conciliación, y poder adjuntar el resumen bancario a esa misma conciliación bancaria, en el caso de que se deba corregir, podrán abrir la conciliación bancaria y agregar el movimiento que falta conciliar, para luego cerrar la conciliación nuevamente. O podrá Borrar toda la conciliación y hacerla de nuevo.