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1) Por parámetro, vamos a agregar una opción de carga de vencimientos múltiples para asignaciones
Si se usa este parámetro nuevo de la carga de múltiples vencimientos se ocultan los dos campos que tenemos hoy (seña y saldo) y le agregamos un link que abra una ventana modal.-
Habría que poner un link con una ventanita nueva, que seria la carga de vencimientos del operador por cada asignación.
Habría que agregar en cada asignación una tabla nueva que esté relacionada al id de esa asignación y que tenga la posibilidad de agregar , Cantidad de vencimientos, Fech venc 1, fecha de venc 2, fecha de venc , etc, luego la moneda, luego el valor de cada vencimiento1, 2 y 3, etc
En la moneda vamos a poner por defecto la moneda que elija en el costo de la asignación.

En cada ventana de vencimientos se mostraría lo siguiente:

Agregar Vencimientos en la asignación
Cantidad de Venc…. Fecha de venc…. Moneda ….Valores
Vencimiento 1………. 1/11/2024…………. USD 4000
Vencimiento 2 ……….10/11/2024 ……….USD 5000
Vencimiento 3 ……….30/11/2024 ………….USD 3000
etc

Agregar en el campo parametro y ocultar las fecha de venc seña y saldo.

2) Luego de eso tenemos que desarrollar un reporte en excel, Previsión de pagos de proveedores con lo siguiente.
Un filtro por periodo por fechas de vencimientos desde la fecha actual para adelante, hasta la fecha que quiera
*Filtrar por proveedor o todos
Lo que tiene que hacer el reporte es analizar cada una de las ordenes de egreso de esa asignación que pertenece al proveedor y que este dentro del periodo elegido, es decir si tiene una asignación de un proveedor X , que tiene 3 diferentes vencimientos, el sistema debe consultar las OE y verificar que las fechas de las OE, no supere la fecha del (HASTA) del periodo elegido , para compararlas con las fechas de vencimientos y poder poner los saldos.
Adjunto Excel aprobado

Estuvimos analizando nuevamente el tema del reporte y como nosotros no tenemos pagos de valores de vencimientos, sino que tenemos ordenes de egresos por cualquier valor que se quiera pagar del servicio, tuvimos que modificar el reporte de excel, porque sino se va a prestar a confusión cuando existan varios pagos que algunos esten dentro de los vencimientos y otros no, es por eso que hicimos otras columnas y nos guiamos en base a las OE que se van haciendo y se suman y se comparan con otra columna.

3) Hacer itinerario de asignaciones ya cargadas.
Acá deberíamos hacer un reporte nuevo que se llame itinerario de servicios, el cual tomara los mismos campos de la liquidación pero sin valores , sin moneda, y sin cantidad de pasajeros, ordenados en forma cronológica y agregando en cada asignación el servicio ( que seria el nro entre paréntesis) el campo de descripción ampliada. De esa forma habrá un icono adicional dentro del exp, que se llamara "itinerario" y se podrá hacerlo en pdf, la descripción de los servicios que están abajo, no habría que ponerlos , ya que están dentro de cada línea del itinerario.

4) Creación de reporte nuevo llamado INVOICE
Se podría hacer como una alternativa de la liquidación de expediente, en la cual podrían agregar más texto en la misma dentro del exp, en el campo observaciones de la liquidación, luego al momento de generar el INVOICE , se abrirá una ventanita mostrando, el valor que tiene actualmente el exp , en sus distintas monedas y más abajo un campo con el porcentaje que quiero que se genere el INVOICE, por ejemplo si el expediente es de USD 10.000 y ARS 150.000 y le pongo un porcentaje del 20% , en el INVOICE se mostrara USD 2.000 y ARS 30.000 , también se agregara una fecha de vencimiento del Invoice que se mostrara al lado del valor de Invoice.
Con todos esos datos puedo generar un PDF con los servicios , el valor porcentual y la fecha de vencimiento.
Luego se mostrara un botón dentro del exp, y en esa ventana , un listado con los invoice generados , con sus fechas de vencimientos al lado de cada una, y se creara un link con la generación del INVOICE.
Los valores de invoice no llevara una relación con las cuentas corrientes, si se podrá armar un reporte con las fechas de vencimientos de INVOICE , pero eso se podrá presupuestar en otra ocasión.
NO existirá relacion de las OI con los Invoice, se hará una reporte nuevo con una interfaz nueva, y modificar una liquidación nueva.

5) Creación de reporte Entidades a pagar
Para la creación de este reporte , primero necesitamos armar las cuentas corrientes de las facturas de compras de las entidades y también de las obligaciones de pagos ( que no serán computables en la contabilidad) que deberá crearse porque no esta como opción, a su vez estas opciones tendrán una fecha de vencimiento al momento de cargarlos y luego al momento de pagarlos se podrá identificar si pago con un valor menor o igual, dando la posibilidad de generar una cuenta corriente en cada una de las entidades en relación a la factura o la obligación de pago.
La misma sera en diferentes monedas y se podrá pagar solo con un comprobante de por medio.
Este tipo de modificación nos puede llevar aprox 10 dias, y parte de eso nos podemos hacer cargo nosotros, pero el resto puedo cotizarlo ahora.